Versión 1 0 0 25 – 20/12/2023
- Adecuación en la obtención de balanza de comprobación en la fórmula para obtener el “TOTAL DE VENTAS” para las cuentas con rubro “Descuentos y devoluciones” con saldo en negativo.
- Se agrega control de validaciones para no permitir (agregar, eliminar, editar) pólizas en el ejercicio una vez que ya se realizó la póliza de cierre y el cierre anual.
Versión 1 0 0 24 – 30/11/2023
- Adecuaciones en la generación de pólizas (1 CFD, Varios CFDI, Masiva provisión y Masiva Ingreso/Egreso)
- Se corrige la prepóliza predefinida “Ingresos por honorarios o arrendamiento contado PF método completo” en el método contable completo.
Versión 1 0 0 23 – 28/11/2023
- Adecuaciones al módulo de control “Pólizas”..
- Se automatizan procesos (editar, eliminar, asociar, desasociar, duplicar).
- Se corrige inconsistencia al editar póliza de nómina, cuando existe algún CFDI del periodo que no cuente con retenciones al aplicar movimientos a la balanza de comprobación.
- Adecuación al módulo de control “Saldos mensuales” en la obtención de saldos por cuenta contable.
- Se corrige la obtención de saldo final del ultimo mes trabajado en el ejercicio y el acumulado de saldos.
Versión 1 0 0 22 – 15/11/2023
- Se agrega proceso para contabilizar cuentas de “Activo circulante”, “Activo no circulante” con naturaleza acreedora.
- Actualización de fórmulas para obtener resultado del ejercicio, balance general y estado de resultados.
- Adecuación al módulo de control “Saldos mensuales” para obtener el detalle de movimientos por cuenta contable.
- Se adecua la visualización de pólizas asociadas a la cuenta contable con el detalle de movimientos.
- Exportar a archivo en Excel (xlsx) listado de pólizas asociados a la cuenta contable.
- Adecuación a los reportes generados por eConta CFDI (Balanza de comprobación, Auxiliar de cuentas, Auxiliar de folios, Libro Mayor, Balance General, Estado de resultados).
- Se adecua tamaño de columnas en base al contenido de la información mostrada.
- Administración de fecha de impresión de reportes.
Versión 1 0 0 21 – 03/11/2023
- Se agrega nuevo módulo de control “Saldos mensuales” que permite crear y visualizar concentrados de información que se obtiene de la balanza de comprobación comprendida en el periodo del mes de enero al mes de diciembre del año de trabajo en curso.
- o Filtrado de información en base a (Nivel de cuenta, cuentas con movimientos, cuentas con importe de saldo final).
- Se agrega posibilidad de visualizar además de saldos mensuales los : “Cargos”, “Abonos” o “Ambos”, se podrá visualizar también “Total de Cargos”, “Total de Abonos”, “Total Saldos Finales” así como “Promedio Cargos”, “Promedio Abonos” y “Promedio Saldos Finales”.
- Exportar a archivo en Excel (xlsx) con el listado de saldos mensuales y columnas visualizadas en la ventana.
- Obtención de detalle de movimientos por cuenta seleccionada (Pólizas en la que está asociada la cuenta contable – auxiliar de cuentas).
- Exportar a archivo en Excel (xlsx) el listado de movimientos asociados a la cuenta seleccionada (auxiliar de cuentas).
Versión 1 0 0 20 – 20/10/2023
- Se adecua proceso para contabilizar pólizas aun cuando no existen CFDI en el periodo de contabilización.
- Se adecua proceso en la generación de balanza XML para el mes 13 o mes de cierre tipo normal y tipo complementaria de años anteriores.
Versión 1 0 0 19 – 19/10/2023
- Se adecua proceso para contabilizar pólizas de nómina en base a los complementos de nómina del CFDI.
- Sea automatiza proceso de obtención de acumulados leídos en base a cantidad N de complementos de nómina del CFDI.
- Se adecua reporte ”Auxiliar de folios”, para que en las pólizas de nómina obtener únicamente los complementos de nómina relacionados a la póliza.
- Se adecua proceso para al eliminar póliza de nómina, afectar únicamente a los complementos relacionados en esa póliza.
- Se adecua proceso en la generación de balanza XML de tipo complementaria de años anteriores.
- Se adecua proceso para generar archivos .xml de las balanzas de años anteriores sin necesidad de cambiar de mes de trabajo.
- Adecuación para generar e importar archivo .XML de balanza complementaria o tipo normal a elección del usuario.
Versión 1 0 0 18 – 02/10/2023
- Adecuación en la contabilización de facturas (Ingresos/Egresos) con importe total en $0.00
- Se valida al intentar cambiar estatus “Contabilizable a facturas con importe total en $0.00
- Se agrega validación de facturas con importe total en $0.00 y con estatus Contabilizable, en la generación de pólizas masivas, Varios CFDI y 1 CFDI
Versión 1 0 0 17 – 12/09/2023
- Corrección en la obtención de fluctuación cambiaria (Perdida o Ganancia) en moneda extranjera (EUR - Euros).
Versión 1 0 0 16 – 29/08/2023
- Se adecuan prepólizas para desglosar el importe del “Descuento”, en los ingresos (Facturas Emitidas) a razón de que “A partir de 2022, en los formatos prellenados de declaración del SAT se toma únicamente los saldos de los subtotales sin netear los descuentos”.
- Se consideran prepólizas para considerar los descuentos a razón de las tasas de IVA (16%, 8%, 0% y exento) en los métodos contables Directo y Completo.
- Se configuran prepólizas considerando cuando exista un pago parcial a la factura para obtener los importes de cargo y abono proporcionales en base al importe del pago.
- Corrección en la obtención de fluctuación cambiaria (Perdida o Ganancia) en el método contable considerando cuenta de cuadre por moneda extranjera y cuando el pago es proporcional a la factura.
- Adecuación en la generación de pólizas de nómina cuando el periodo de nómina (Fecha inicial – Fecha final) es en año distinto a la fecha de emisión de los CFDI de nómina.
Versión 1 0 0 15 – 16/08/2023
- Se adecua proceso en la configuración de Conceptos de Póliza, para permitir agregar texto adicional en la generación de pólizas.
- Se permite agregar “N” cantidades de texto y en cualquier posición al concepto de póliza.
- Se habilita la opción para cada tipo de comprobante (Ingreso “Emitidos-Recibidos) y (Egreso “Emitidos-Recibidos.
- Se habilita en la generación de “Póliza 1 CFDI” y “Pólizas masivas”.
- Se adecua reporte “Pólizas generadas” para incluir en las partidas contables relacionadas a la póliza el concepto de póliza.
Versión 1 0 0 14 – 15/08/2023
- Se adecua proceso en la configuración de Conceptos de Póliza, para permitir agregar texto adicional como campo de un CFDI en la generación de Pólizas Masivas y Póliza 1 CFDI.
- Se reporte “Pólizas generadas” para incluir en las partidas contables relacionadas a la póliza el concepto de póliza.
- Corrección al proceso guardar cuenta Clientes y cuenta Proveedores en la generación de pólizas masivas.
Versión 1 0 0 13 – 10/08/2023
- Se corrige proceso en la generación de Pólizas Masivas para proponer “Cuadre por moneda extranjera”, cuando un CFDI de recepción de pagos con pago de moneda extranjero tiene más de 1 documento relacionado.
- Al realizar la conversión a pesos (MXN) y determinar la fluctuación cambiaria (Perdida/Ganancia), se establece en el cargo y el abono la diferencia por la conversión en la partida “Cuadre por moneda extranjera”.
- Se adecua proceso en la generación de Pólizas Masivas, para permitir agregar “N” cantidad de movimientos adicionales en “N” cantidad de pólizas.
- Se adecua proceso al abrir contribuyente para verificar que el RFC exista en el sitio eSeries.
- Se valida que exista el RFC ligado al número de serie y al tipo de licencia, si no existe se agrega a eSeries, administrando el total de RFC permitidos.
Versión 1 0 0 12 – 03/08/2023
- Se agrega proceso para contabilizar facturas y CFD de recepción de pago con factoraje financiero.
- Póliza de Provisión: Factura Emitida al cliente (Venta de producto o servicio).
- Póliza de Cobro: CFDI de recepción de pago emitida a la empresa factorante (Pago del servicio y cobro de comisión).
- Póliza de Cobro: CFDI de recepción de pago emitida a la empresa factorante (Pago del servicio y cobro de comisión).
- Se automatizan y se depuran prepólizas que no se utilizan en el sistema.
- 221 Partidas contables = 168 Partidas contables
- 42 Prepólizas = 33 Prepólizas
- Se adecua proceso al aplicar pólizas a la balanza, permitiendo afectar los saldos de las cuentas acumulativas y detalle en meses posteriores dentro del ejercicio.
- Se agrega validación para no realizar cambios en la balanza una vez que ya existe Póliza de Cierre y ya se realizó el Cierre del Ejercicio.
Versión 1 0 0 11 – 25/07/2023
- Se adecua proceso Verificar cobros duplicados para localizar y omitir de la contabilización las facturas emitidas PPD con más de un CFDI de recepción de pago, con fecha de emisión posterior a 1,2,3 o más años y con saldo insoluto es $0.00
- Se adecua proceso Verificar pagos duplicados para localizar y omitir de la contabilización las facturas recibidas PPD con más de un CFDI de recepción de pago, con fecha de emisión posterior a 1,2,3 o más años y con saldo insoluto es $0.00.
Versión 1 0 0 10 – 24/07/2023
- Adecuación al proceso de generación de pólizas masivas de cobro y pago (Ingreso/Egreso).
- Se agrega proceso Verificar cobros duplicados para localizar y omitir de la contabilización las facturas emitidas PPD con más de un CFDI de recepción de pago, cuando el saldo insoluto es $0.00.
- Se agrega proceso Verificar pagos duplicados para localizar y omitir de la contabilización las facturas recibidas PPD con más de un CFDI de recepción de pago, cuando el saldo insoluto es $0.00.
- Se agrega proceso para obtener Facturas con método de pago PUE y que cuentan con relación de un CFDI de recepción de pagos, validando que la fecha de pago este dentro del mes y omitiendo los que no, para su individual contabilización.
- Adecuación en el proceso Verificar Integridad en la importación del catálogo de cuentas a través de LayOut en Excel para evitar duplicidad de importes en las siguientes cuentas.
- 100 - Activos
- 200 - Pasivos
- 300 - Capital
Versión 1 0 0 9 – 05/06/2023
- Adecuación al proceso de actualización del catálogo de cuentas (Agregar, Modificar y Eliminar Cuentas) para la correcta actualización en saldos a la balanza del ejercicio.
- Se agrega proceso “Verificar Integridad” al cargar por layout de Excel el catálogo de cuentas.
- Validación de datos obligatorios: Cuenta Contable, Descripción y Naturaleza.
- Nivel: Determinación del nivel de la cuenta en base a la estructura de cuenta.
- SubCuentaDe: Determinación de SubCuenta De en base a la estructura de cuenta y nivel de cuenta.
- Tipo Cuenta: Determinación tipo de cuenta "Acumulativa/Detalle" en base a la estructura de cuenta y SubCuentaDe.
Versión 1 0 0 8 – 15/05/2023
- Adecuación al proceso “Generación de póliza de saldos iniciales”.
- Se adecua generación de Layout en Excel en la “Póliza de saldos iniciales”, para permitir trabajar hasta con 22,000 registros (Cuentas Contables).
- Se mejora proceso para la actualización de la balanza de comprobación (Saldo Inicial, Cargos, Abonos y saldo Final) para trabajar hasta con 22,000 registros (Cuentas Contables).
- Se adecua proceso para la obtención y procesamiento en la balanza de cuentas contables con caracteres especiales (‘, &, ñ) Cuentas y Auxiliar de folios).
Versión 1 0 0 7 – 21/06/2023
- Se agrega opción para obtener layout en Excel para asociar de forma masiva las cuentas ("Proveedor" y "Gastos / Compra / Inversión / Activo").
- Importación y validación de layout con la asociación masiva de cuentas.
- Adecuación en la generación de pólizas de nómina:
- Se corrige proceso para la obtención de nuevos conceptos de nómina por el acumulado de nómina de CFDI versión 4.0.
- Se modifica proceso contabilizar periodos de nómina separando por acumulado de concepto y fecha de pago.
- Se adecua proceso para contabilizar CFDI de nómina por concepto de "PTU" con fecha inicial y fecha final diferente al mes de trabajo.
Versión 1 0 0 6 – 05/06/2023
- Se adecua proceso para la aplicación de movimientos de cuentas contables con naturaleza Acreedora y con importes en negativo.
- Se agrega opción en configuración inicial del contribuyente para “Manejo de cuentas acreedoras con saldos en negativo”.
- Se adecua proceso para calcular saldo final y acumulado del mes en los reportes “Balanza de comprobación” y “Balance General”.
Versión 1 0 0 5 – 15/05/2023
- Adecuación al proceso “Generación de póliza de saldos iniciales”.
- Se adecua generación de Layout en Excel en la “Póliza de saldos iniciales”, para permitir trabajar hasta con 22,000 registros (Cuentas Contables).
- Se mejora proceso para la actualización de la balanza de comprobación (Saldo Inicial, Cargos, Abonos y saldo Final) para trabajar hasta con 22,000 registros (Cuentas Contables).
- Se adecua proceso para la obtención y procesamiento en la balanza de cuentas contables con caracteres especiales (‘, &, ñ) Cuentas y Auxiliar de folios).
Versión 1 0 0 4 – 28/04/2023
- Corrección en la asociación de cuentas contables en la generación de póliza masiva.
- Corrección en la póliza de cobro cuando una factura con método de pago PPD cuenta con diferentes parcialidades.
Versión 1 0 0 3 – 20/04/2023
- Se adecua la aplicación de movimientos a la balanza cuando se modifica una póliza de un mes o meses anteriores al mes de trabajo.
- Se agrega proceso “Validar aplicación de pólizas del mes” para corregir la aplicación de movimientos de las pólizas del mes de trabajo.
- Adecuación en la generación de pólizas cuando se utiliza el catálogo de cuentas con código agrupador SAT
- Se habilitan nuevas opciones de búsqueda para automatizar la asociación y des asociación masiva del “Código Agrupador SAT” en el catálogo de cuentas.
- Se adecua módulo de rubros para relacionar por default al catálogo de cuentas con código agrupador SAT el rubro que le corresponde.
- Se agrega reporte de pólizas impresas en PDF.
- Se agrega módulo de control para agregar, modificar, eliminar usuarios (Hecho Por, Revisado Por, Autorizado Por).
- Representación impresa de CFDI relacionados a la póliza (Ingreso, Egreso, Nómina y Recepción de Pagos).
- Se incluye proceso parara agregar, modificar y eliminar logos por RFC para incluirse en la representación impresa de CFDI.
- Adecuaciones al reporte “Auxiliar de cuentas”
- Se corrige inconsistencia al obtener pólizas cuando se selecciona en el rango más de un mes.
- Se agrega opción para incluir solo cuentas contables con movimientos (Cargos y/o Abonos) al reporte.
- Al seleccionar rango de cuenta inicial, esta se replica en la cuenta final, con la posibilidad de realizar una nueva búsqueda si así se requiere.
Versión 1 0 0 2 – 24/03/2023
- Adecuación en el licenciamiento y control para las características mostradas en la versión FREE.
- Corrección en la importación de CFDI para las licencias FREE.
- Se habilitan nuevas opciones de búsqueda para automatizar la asociación masiva del “Código Agrupador SAT” en el catálogo de cuentas.
- Adecuación en la generación e importación del archivo XML para el “Catálogo de Cuentas” y “Balanza”, cuando existen cuentas contables sin el código agrupador SAT.
